Бинанс Маржинальная
Бинанс Маржинальная
Маржинальная торговля – это метод торговли активами с использованием средств третьей стороны. По сравнению с обычными счетами для трейдинга маржинальные счета позволяют трейдерам получать доступ к большим суммам капитала и использовать кредитное плечо. Маржинальная торговля призвана улучшить результаты трейдинга и приносить больше прибыли от успешных сделок. Это значительно повышает популярность маржинальной торговли на рынках с низкой волатильностью, особенно на международном рынке Forex. Кроме того, маржинальная торговля используется на фондовых, товарных и криптовалютных рынках.
На традиционных рынках заемные средства обычно предоставляет инвестиционный брокер. Однако при торговле криптовалютой это зачастую делают другие трейдеры, зарабатывающие на процентах с растущего рыночного спроса. Наименее распространенный вариант – предоставление маржинальных средств пользователям криптовалютной биржей.
На традиционных рынках заемные средства обычно предоставляет инвестиционный брокер. Однако при торговле криптовалютой это зачастую делают другие трейдеры, зарабатывающие на процентах с растущего рыночного спроса. Наименее распространенный вариант – предоставление маржинальных средств пользователям криптовалютной биржей.
Как устроена маржинальная торговля?
С началом маржинальной торговли трейдер должен вложить процент от общей стоимости ордера. Эта первоначальная инвестиция называется маржой, и она тесно связана с концепцией кредитного плеча. Другими словами, счета маржинальной торговли используются для занятия торговлей с использованием заемных средств, а кредитное плечо описывает отношение заемных средств к марже. Например, чтобы открыть сделку на 100 000 долларов США с кредитным плечом 10:1, трейдеру потребуется вложить 10 000 долларов США из своих средств.
Различные торговые платформы и рынки работают по разным правилам и ставкам кредитного плеча. На фондовом рынке, например, типичное соотношение – 2:1, в то время как фьючерсные контракты часто торгуются с кредитным плечом 15:1. Что касается брокерских операций на рынке Форекс, то маржинальные сделки часто осуществляются в соотношении 50:1, но в некоторых случаях – 100:1 или 200:1. На рынках криптовалют это соотношение обычно находятся в диапазоне от 2:1 до 100:1 – в сообществе трейдеров часто используется обозначение «x» (2x, 5x, 10x, 50x и т. д.).
Маржинальную торговлю можно использовать для открытия как длинных, так и коротких позиций. Длинная позиция предполагает, что цена актива будет расти; короткая позиция предполагает падение. Когда маржинальная позиция открыта, активы трейдера выступают в качестве залога для заемных средств. Это очень важно, поскольку большинство брокерских компаний оставляют за собой право принудительно продавать эти активы, если рынок движется против их позиции (выше или ниже определенного порога).
Например, если трейдер открывает длинную позицию с кредитным плечом, при значительном падении цены может возникнуть необходимость маржин-колла. Маржин-колл – это необходимость трейдера внести больше средств на свой маржинальный аккаунт для достижения минимальных требований к маржинальной торговле. Если трейдер этого не сделает, его активы автоматически ликвидируются для покрытия убытков. Обычно это происходит, когда общая стоимость акций на маржинальном аккаунте (ликвидационная маржа) падает ниже общих маржинальных требований биржи или брокера.
Различные торговые платформы и рынки работают по разным правилам и ставкам кредитного плеча. На фондовом рынке, например, типичное соотношение – 2:1, в то время как фьючерсные контракты часто торгуются с кредитным плечом 15:1. Что касается брокерских операций на рынке Форекс, то маржинальные сделки часто осуществляются в соотношении 50:1, но в некоторых случаях – 100:1 или 200:1. На рынках криптовалют это соотношение обычно находятся в диапазоне от 2:1 до 100:1 – в сообществе трейдеров часто используется обозначение «x» (2x, 5x, 10x, 50x и т. д.).
Маржинальную торговлю можно использовать для открытия как длинных, так и коротких позиций. Длинная позиция предполагает, что цена актива будет расти; короткая позиция предполагает падение. Когда маржинальная позиция открыта, активы трейдера выступают в качестве залога для заемных средств. Это очень важно, поскольку большинство брокерских компаний оставляют за собой право принудительно продавать эти активы, если рынок движется против их позиции (выше или ниже определенного порога).
Например, если трейдер открывает длинную позицию с кредитным плечом, при значительном падении цены может возникнуть необходимость маржин-колла. Маржин-колл – это необходимость трейдера внести больше средств на свой маржинальный аккаунт для достижения минимальных требований к маржинальной торговле. Если трейдер этого не сделает, его активы автоматически ликвидируются для покрытия убытков. Обычно это происходит, когда общая стоимость акций на маржинальном аккаунте (ликвидационная маржа) падает ниже общих маржинальных требований биржи или брокера.
Преимущества и недостатки
Главное преимущество маржинальной торговли в том, что она может привести к повышению прибыли из-за относительно высокой стоимости торговых позиций. Помимо этого, она может быть полезна для диверсификации, поскольку трейдеры могут открывать несколько позиций с относительно небольшими суммами инвестиционного капитала. Наконец, наличие маржинального счета может облегчить трейдерам быстрое открытие позиций без необходимости вносить большие суммы денег на свои счета.
Несмотря на плюсы, маржинальная торговля имеет значительный недостаток – она увеличивает как прибыль, так и убытки. В отличие от спотовой торговли, маржинальная торговля не застрахована от убытков, превышающих первоначальные инвестиции трейдера, а поэтому считается методом торговли с высоким риском. В зависимости от размера кредитного плеча даже небольшое падение рыночной цены может привести к значительным убыткам. Поэтому важно, чтобы инвесторы, занимающиеся маржинальной торговлей, использовали эффективные стратегии управления рисками с соответствующими инструментами, например, стоп-лимитными ордерами.
Несмотря на плюсы, маржинальная торговля имеет значительный недостаток – она увеличивает как прибыль, так и убытки. В отличие от спотовой торговли, маржинальная торговля не застрахована от убытков, превышающих первоначальные инвестиции трейдера, а поэтому считается методом торговли с высоким риском. В зависимости от размера кредитного плеча даже небольшое падение рыночной цены может привести к значительным убыткам. Поэтому важно, чтобы инвесторы, занимающиеся маржинальной торговлей, использовали эффективные стратегии управления рисками с соответствующими инструментами, например, стоп-лимитными ордерами.
Маржинальная торговля на криптовалютных рынках
Маржинальная торговля по определению сопряжена с рисками, но когда дело доходит до криптовалют, риски становятся еще выше. Ввиду высокой волатильности криптовалютных рынков трейдерам следует соблюдать особую осторожность при маржинальной торговли. И хотя стратегии хеджирования и управления рисками могут помочь, маржинальная торговля определенно не для новичков.
Анализ графиков и тенденций, определение точек входа и выхода не устранят риски маржинальной торговли, но могут помочь лучше прогнозировать их и торговать более эффективно. Прежде чем заниматься криптовалютными сделками, следует изучить принципы технического анализа и испытать себя в спотовой торговле.
Анализ графиков и тенденций, определение точек входа и выхода не устранят риски маржинальной торговли, но могут помочь лучше прогнозировать их и торговать более эффективно. Прежде чем заниматься криптовалютными сделками, следует изучить принципы технического анализа и испытать себя в спотовой торговле.
Маржинальное финансирование
Инвесторы, не готовые к рискам, связанным с маржинальной торговлей, могут воспользоваться другим способом получения прибыли от торговли с использованием кредитного плеча. Некоторые платформы для трейдинга и криптовалютные биржи предлагают возможность маржинального финансирования, то есть пользователи могут финансировать маржинальные сделки других пользователей.
Обычно этот процесс рассчитан на определенные сроки и приносит динамические процентные ставки. Если трейдер согласен с условиями и принимает предложение, спонсор имеет право на погашение кредита с согласованными процентами. Хотя эти механизмы могут отличаться в зависимости от биржи, риски предоставления маржинальных средств относительно невелики, так как позиции с кредитным плечом могут быть принудительно ликвидированы для предотвращения чрезмерных потерь. Тем не менее маржинальное финансирование требует, чтобы пользователи хранили свои средства в кошельке биржи. Таким образом, важно учитывать связанные с этим риски и понимать, как эта функция работает на выбранной бирже.
Обычно этот процесс рассчитан на определенные сроки и приносит динамические процентные ставки. Если трейдер согласен с условиями и принимает предложение, спонсор имеет право на погашение кредита с согласованными процентами. Хотя эти механизмы могут отличаться в зависимости от биржи, риски предоставления маржинальных средств относительно невелики, так как позиции с кредитным плечом могут быть принудительно ликвидированы для предотвращения чрезмерных потерь. Тем не менее маржинальное финансирование требует, чтобы пользователи хранили свои средства в кошельке биржи. Таким образом, важно учитывать связанные с этим риски и понимать, как эта функция работает на выбранной бирже.
Как открыть счет для маржинальной торговли на Binance?
После того как вы войдете на биржу наведите курсор мыши на значок вашего профиля. У каждого аккаунта вид значка будет несколько отличаться, поскольку его содержание определяется на основе первых двух букв вашего адреса электронной почты. Как только активируется выпадающее меню, вам будет предоставлен обзор вашего профиля. После этого нажмите на свою электронную почту, чтобы перейти в панель управления учетной записью.
На данной странице вы можете увидеть количество средств на вашем аккаунте, ниже информации о балансе нажмите на «Маржа», чтобы начать процесс создания вашего счета для маржинальной торговли. Прежде чем приступить непосредственно к созданию маржинального счета вам необходимо будет пройти проверку личности (KYC) и убедиться в том, что вашей страны нет в черном списке. Также обязательным элементом является активация двухфакторной аутентификации.
Детально ознакомьтесь с напоминанием о рисках связанных с маржинальной торговлей, если вы все еще желаете продолжить нажмите на кнопку «Открыть маржинальный счет».
Внимательно прочитайте соглашение об открытии маржинального счета. Если вы согласны со всеми условиями поставьте галочку и нажмите «Я понимаю».
После активации маржинального счета вы сможете переводить средства со своего обычного кошелька на маржинальный. Для этого нажмите на вкладку «Кошелек», выберите «Маржа» и нажмите кнопку «Перевод» в правой части страницы.
Далее выберите монету, которую вы желаете перевести. В данном случае мы будем использовать BNB.
Введите сумму, которую вы хотите перевести с вашего кошелька на маржинальный и нажмите «Подтвердить перевод».
После перевода монет BNB на ваш маржинальный счет вы сможете использовать их для обеспечения дальнейшего заимствования средств. Ваш баланс маржинальной торговли определяет сумму средств, которую вы можете одолжить по фиксированной ставке 3 к 1 (х3). Так что если у вас есть 1 BTC, вы можете взять во временное использование еще 2. В этом примере мы позаимствуем 0.02 BTC.
После выбора монеты и суммы, которую вы хотите одолжить нажмите «Подтвердить заем».
Затем на ваш маржинальный счет будет зачислен биткоин, который вы одолжили. После этого вы сможете торговать заемными средствами, имея долг в 0.02 BTC плюс процентная ставка, которая обновляется каждый час. Вы можете проверить доступные пары для торговли, а также цены на странице маржинальных данных.
Вы можете проверить текущий статус маржинального счета, перейдя на страницу «Баланс» и выбрав вкладку «Маржа».
В правой части экрана вы увидите уровень маржи, который отражает степень вашего риска в зависимости от заемных средств (общую задолженность) и суммы на вашем балансе, которая выступает в качестве дополнительного обеспечения либо залога для вашего маржинального счета (капитала на вашем аккаунте).
Уровень риска изменяется в соответствии с движениями на рынке, поэтому если цена не совпадает с прогнозом, ваши активы могут быть ликвидированы. Обратите внимание на то, что в случае ликвидации вы также должны будете оплатить дополнительные сборы.
Формула расчета уровня маржи:
Уровень маржи = Общая стоимость активов / Сумма заимствованных средств + процентная ставка
Если ваш уровень маржи упадет до 1.3, вы получите маржин-колл, который является напоминанием о том, что вы должны увеличить залог (путем внесения дополнительных средств) либо уменьшить его (путем погашения суммы, которую вы взяли в долг).
Если ваш уровень маржи упадет до 1.1, ваша позиция будет автоматически ликвидирована, это означает, что Binance продаст ваши активы по текущей рыночной цене, чтобы погасить вашу задолженность.
Если вы хотите использовать заемные средства для торговли, вы можете перейти на страницу биржи, выбрать вкладку «Маржа» и торговать используя лимитные, рыночные и стоп-лимитные ордера.
Чтобы оплатить свой долг, нажмите на кнопку «Занять/погасить».
Общая сумма, которая подлежит оплате рассчитывается на основе количества занятых средств и процентной ставки. Убедитесь в том, что у вас хватает средств на вашем балансе. Когда вы будете готовы, выберите монету и сумму, которую вы хотите оплатить и нажмите «Подтвердить оплату». Обратите внимание, что процентная ставка будет выплачена в первую очередь, а также учтите, что вы можете оплачивать только той криптовалютой, которую вы занимали.
Если вы хотите перевести свои средства обратно с маржинального счета на обычный кошелек Binance, нажмите «Перевод» и используйте кнопку между двумя кошельками, чтобы изменить направление перевода. Далее выберите монету и сумму, и нажмите «Подтвердить перевод».
Вы можете свободно перемещать свои средства с одного кошелька на другой без каких-либо комиссий. Но учтите, что если у вас в настоящее время присутствуют заемные средства, уровень вашего риска будет увеличиваться по мере уменьшения средств на вашем маржинальном счету. Если уровень риска становится слишком высоким, есть вероятность того, что ваши активы и позиция будут ликвидированы. Поэтому убедитесь в том, что вы понимаете как работает маржинальная торговля, прежде чем использовать ее.
На данной странице вы можете увидеть количество средств на вашем аккаунте, ниже информации о балансе нажмите на «Маржа», чтобы начать процесс создания вашего счета для маржинальной торговли. Прежде чем приступить непосредственно к созданию маржинального счета вам необходимо будет пройти проверку личности (KYC) и убедиться в том, что вашей страны нет в черном списке. Также обязательным элементом является активация двухфакторной аутентификации.
Детально ознакомьтесь с напоминанием о рисках связанных с маржинальной торговлей, если вы все еще желаете продолжить нажмите на кнопку «Открыть маржинальный счет».
Внимательно прочитайте соглашение об открытии маржинального счета. Если вы согласны со всеми условиями поставьте галочку и нажмите «Я понимаю».
После активации маржинального счета вы сможете переводить средства со своего обычного кошелька на маржинальный. Для этого нажмите на вкладку «Кошелек», выберите «Маржа» и нажмите кнопку «Перевод» в правой части страницы.
Далее выберите монету, которую вы желаете перевести. В данном случае мы будем использовать BNB.
Введите сумму, которую вы хотите перевести с вашего кошелька на маржинальный и нажмите «Подтвердить перевод».
После перевода монет BNB на ваш маржинальный счет вы сможете использовать их для обеспечения дальнейшего заимствования средств. Ваш баланс маржинальной торговли определяет сумму средств, которую вы можете одолжить по фиксированной ставке 3 к 1 (х3). Так что если у вас есть 1 BTC, вы можете взять во временное использование еще 2. В этом примере мы позаимствуем 0.02 BTC.
После выбора монеты и суммы, которую вы хотите одолжить нажмите «Подтвердить заем».
Затем на ваш маржинальный счет будет зачислен биткоин, который вы одолжили. После этого вы сможете торговать заемными средствами, имея долг в 0.02 BTC плюс процентная ставка, которая обновляется каждый час. Вы можете проверить доступные пары для торговли, а также цены на странице маржинальных данных.
Вы можете проверить текущий статус маржинального счета, перейдя на страницу «Баланс» и выбрав вкладку «Маржа».
В правой части экрана вы увидите уровень маржи, который отражает степень вашего риска в зависимости от заемных средств (общую задолженность) и суммы на вашем балансе, которая выступает в качестве дополнительного обеспечения либо залога для вашего маржинального счета (капитала на вашем аккаунте).
Уровень риска изменяется в соответствии с движениями на рынке, поэтому если цена не совпадает с прогнозом, ваши активы могут быть ликвидированы. Обратите внимание на то, что в случае ликвидации вы также должны будете оплатить дополнительные сборы.
Формула расчета уровня маржи:
Уровень маржи = Общая стоимость активов / Сумма заимствованных средств + процентная ставка
Если ваш уровень маржи упадет до 1.3, вы получите маржин-колл, который является напоминанием о том, что вы должны увеличить залог (путем внесения дополнительных средств) либо уменьшить его (путем погашения суммы, которую вы взяли в долг).
Если ваш уровень маржи упадет до 1.1, ваша позиция будет автоматически ликвидирована, это означает, что Binance продаст ваши активы по текущей рыночной цене, чтобы погасить вашу задолженность.
Если вы хотите использовать заемные средства для торговли, вы можете перейти на страницу биржи, выбрать вкладку «Маржа» и торговать используя лимитные, рыночные и стоп-лимитные ордера.
Чтобы оплатить свой долг, нажмите на кнопку «Занять/погасить».
Общая сумма, которая подлежит оплате рассчитывается на основе количества занятых средств и процентной ставки. Убедитесь в том, что у вас хватает средств на вашем балансе. Когда вы будете готовы, выберите монету и сумму, которую вы хотите оплатить и нажмите «Подтвердить оплату». Обратите внимание, что процентная ставка будет выплачена в первую очередь, а также учтите, что вы можете оплачивать только той криптовалютой, которую вы занимали.
Если вы хотите перевести свои средства обратно с маржинального счета на обычный кошелек Binance, нажмите «Перевод» и используйте кнопку между двумя кошельками, чтобы изменить направление перевода. Далее выберите монету и сумму, и нажмите «Подтвердить перевод».
Вы можете свободно перемещать свои средства с одного кошелька на другой без каких-либо комиссий. Но учтите, что если у вас в настоящее время присутствуют заемные средства, уровень вашего риска будет увеличиваться по мере уменьшения средств на вашем маржинальном счету. Если уровень риска становится слишком высоким, есть вероятность того, что ваши активы и позиция будут ликвидированы. Поэтому убедитесь в том, что вы понимаете как работает маржинальная торговля, прежде чем использовать ее.
